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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基成长 | 1.6700 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.6862 | 4.58% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6529 | 4.57% |
| 易行业领先 | 3.8080 | 4.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 101.3908 | 0.00% |
| 银华日利 | 101.1585 | 0.00% |
| 博时天天B | 1.0000 | 100.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 100.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添富现金宝C | 1.0000 | 0.00% |