近一月易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A|易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A013519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0897 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0952 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0883 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0942 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0927 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0959 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0917 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0862 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0843 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0882 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0913 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0862 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0830 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0837 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0792 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0715 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0678 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0840 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A |
1.0875 |
-0.51% |
