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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-04-14 | 每份份额折算1.0246份 |
2019-04-12 | 每份份额折算1.02943份 |
2018-01-16 | 每份份额折算1.51925份 |
2017-04-14 | 每份份额折算1.01948份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 16.00% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 6.40% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 5.08% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 3.48% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 3.37% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 3.03% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.98% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 2.93% | -0.21% |
600887 | 伊利股份 | 2.51% | -1.17% |
601398 | 工商银行 | 2.47% | -2.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |