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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-14 | 每份派现金0.0620元 |
| 2025-11-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2025-02-12 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-01-22 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.00% | 1.66% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.17% | -5.80% |
| 300502 | 新易盛 | 6.65% | -6.51% |
| 601138 | 工业富联 | 4.76% | -4.21% |
| 002384 | 东山精密 | 3.77% | -3.73% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.47% | -5.55% |
| 002916 | 深南电路 | 3.20% | -6.97% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.52% | -1.61% |
| 600030 | 中信证券 | 2.46% | -0.54% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.99% | 5.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.8618 | 6.32% |
| 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.8690 | 6.31% |
| 光伏E | 1.2876 | 6.20% |
| 碳中和50 | 0.6577 | 3.56% |
| 易基积极 | 0.9586 | 3.41% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.8388 | 3.14% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.8593 | 3.13% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.1573 | 2.99% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.1481 | 2.99% |
| 中证军工 | 0.9689 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华低碳经济混合发起A | 1.1437 | 15.40% |
| 新华低碳经济混合发起C | 1.1433 | 15.39% |
| 银华成长智选混合C | 1.3024 | 10.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.5559 | 10.85% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.5541 | 10.85% |
| 银河核心优势混合A | 1.1206 | 10.78% |
| 银河核心优势混合C | 1.1081 | 10.78% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.7534 | 9.38% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.7290 | 9.38% |
| 平安高端制造混合A | 1.9140 | 8.84% |