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易方达安旭90天持有债券C基金净值查询(023637)

近一月易方达安旭90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安旭90天持有债券C023637净值及计算阶段收益
近一月023637基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-25 易方达安旭90天持有债券C 1.0202 0.01%
2025-12-24 易方达安旭90天持有债券C 1.0201 0.00%
2025-12-23 易方达安旭90天持有债券C 1.0201 0.02%
2025-12-22 易方达安旭90天持有债券C 1.0199 0.01%
2025-12-19 易方达安旭90天持有债券C 1.0198 0.03%
2025-12-18 易方达安旭90天持有债券C 1.0195 0.02%
2025-12-17 易方达安旭90天持有债券C 1.0193 0.01%
2025-12-16 易方达安旭90天持有债券C 1.0192 0.01%
2025-12-15 易方达安旭90天持有债券C 1.0191 -0.03%
2025-12-12 易方达安旭90天持有债券C 1.0194 0.00%
2025-12-11 易方达安旭90天持有债券C 1.0194 0.02%
2025-12-10 易方达安旭90天持有债券C 1.0192 0.01%
2025-12-09 易方达安旭90天持有债券C 1.0191 0.04%
2025-12-08 易方达安旭90天持有债券C 1.0187 0.06%
2025-12-05 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 0.00%
2025-12-04 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 -0.02%
2025-12-03 易方达安旭90天持有债券C 1.0183 0.01%
2025-12-02 易方达安旭90天持有债券C 1.0182 -0.01%
2025-12-01 易方达安旭90天持有债券C 1.0183 0.02%
2025-11-28 易方达安旭90天持有债券C 1.0181 0.02%
2025-11-27 易方达安旭90天持有债券C 1.0179 0.00%
2025-11-26 易方达安旭90天持有债券C 1.0179 -0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.2776 5.47%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.4569 3.74%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.4637 3.73%
易方达国防军工混合A 1.6510 3.32%
通用航空ETF易方达 1.0925 3.22%
中证军工 0.8125 3.02%
军工LOF 1.5770 2.97%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.4433 2.49%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.4362 2.49%
科创200F 1.4275 1.82%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.2742 1.14%
华商转债精选债券C 1.2577 1.14%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.07%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
长城积极增利债券D 1.3853 1.06%
长城积极A 1.3853 1.06%
长城积极C 1.6168 1.06%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
华宝可转债债券D 1.9421 0.88%
华宝可转债债券A 1.9420 0.88%
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