近一月易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合C012822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1306 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1313 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1310 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1321 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1331 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1325 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1335 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1330 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1323 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1321 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1334 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1327 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1325 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1324 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1332 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1330 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1331 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1338 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1339 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1345 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1361 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1355 |
0.13% |
