近一月易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦丰一年持有期混合C012822净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1023 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1009 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1001 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1002 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0994 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0981 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0988 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0955 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0981 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0984 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0973 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0970 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0982 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0987 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0961 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0967 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0970 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0953 |
0.06% |
