近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0871 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0979 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1033 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1120 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1158 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1131 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1172 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1146 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1106 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1091 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1245 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1293 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1144 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1205 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1313 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1505 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1538 |
1.45% |
