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易方达中债新综指发起式(LOF)A(易基综债)基金净值查询(161119)

近一月易方达中债新综指发起式(LOF)A|易基综债基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债新综指发起式(LOF)A161119净值及计算阶段收益
近一月161119基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8032 0.03%
2026-09-14 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8026 0.00%
2026-09-11 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8026 -0.03%
2026-09-10 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8031 -0.02%
2026-09-09 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8034 0.00%
2026-09-08 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8034 -0.01%
2026-09-07 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8035 0.03%
2026-09-04 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8029 0.01%
2026-09-03 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8027 0.07%
2026-09-02 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8015 -0.02%
2026-09-01 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8019 0.07%
2026-08-31 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8006 0.03%
2026-08-28 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8001 -0.01%
2026-08-27 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8003 -0.08%
2026-08-26 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8017 -0.03%
2026-08-25 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8022 -0.01%
2026-08-24 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8024 0.07%
2026-08-21 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8011 -0.02%
2026-08-20 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8014 -0.03%
2026-08-19 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8019 -0.07%
2026-08-18 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8031 0.07%
2026-08-17 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.8018 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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