近一月易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C|易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证海外50ETF联接人民币C006328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1092 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1290 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1561 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1361 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1448 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1383 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1524 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1586 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1527 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1440 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1600 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1592 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1478 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1468 |
-1.04% |
| 2025-11-26 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1588 |
-0.52% |
| 2025-11-25 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1648 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1515 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1200 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1480 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1585 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
易方达中证海外50ETF联接人民币C |
1.1621 |
-1.65% |
