近一月易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇A003720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2513 |
2.15% |
| 2025-12-19 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2459 |
2.52% |
| 2025-12-18 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2397 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2413 |
-0.78% |
| 2025-12-16 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2432 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2448 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2453 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2451 |
0.70% |
| 2025-12-10 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2434 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2418 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2462 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2458 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2455 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2429 |
2.63% |
| 2025-12-02 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2365 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2391 |
-2.63% |
| 2025-11-28 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2454 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2448 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2448 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2421 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
易方达标普生物科技美元汇A |
0.2386 |
2.31% |
