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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.1580元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.2900元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.50% | -2.70% |
| 300408 | 三环集团 | 1.41% | -1.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.14% | -1.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.03% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 1.00% | -2.29% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.98% | -2.07% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.92% | -1.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.89% | -3.34% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.88% | -3.61% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.80% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.29% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.97% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.96% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |