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易方达纳斯达克100ETF(QDII)(纳指ETF易方达)基金净值查询(159696)

近一月易方达纳斯达克100ETF(QDII)|纳指ETF易方达基金净值查询
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查询指定日期范围易方达纳斯达克100ETF(QDII)159696净值及计算阶段收益
近一月159696基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6526 -2.01%
2025-12-11 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6858 -0.43%
2025-12-10 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6931 0.39%
2025-12-09 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6866 0.17%
2025-12-08 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6838 -0.23%
2025-12-05 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6876 0.46%
2025-12-04 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6799 -0.12%
2025-12-03 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6820 0.15%
2025-12-02 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6795 0.88%
2025-12-01 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6648 -0.40%
2025-11-28 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6715 0.79%
2025-11-27 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6584 -0.02%
2025-11-26 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6588 0.83%
2025-11-25 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6451 0.54%
2025-11-24 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6362 2.50%
2025-11-21 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5953 0.73%
2025-11-20 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5837 -2.37%
2025-11-19 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6212 0.58%
2025-11-18 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6119 -1.15%
2025-11-17 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.6304 -0.85%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星E 1.1278 1.80%
易方达黄金ETF联接A 3.2129 1.31%
黄金ETF 9.7527 1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6906 1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6857 1.02%
易方达金融行业股票发起式A 1.6856 0.98%
易方达国防军工混合A 1.5680 0.97%
中证军工 0.7655 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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