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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-12 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2019-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-14 | 每份份额分拆1.04214份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01036份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.07% | 0.07% |
| 002415 | 海康威视 | 3.02% | 0.90% |
| 000725 | 京东方A | 3.00% | 3.36% |
| 600030 | 中信证券 | 2.89% | 0.29% |
| 601398 | 工商银行 | 2.89% | 0.97% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.87% | 2.63% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.84% | 1.74% |
| 600036 | 招商银行 | 2.82% | 1.47% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82% | 0.16% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.81% | 1.11% |
| 600900 | 长江电力 | 2.74% | 1.35% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.73% | 2.16% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | -0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 易方达国防军工混合A | 2.2870 | 0.93% |
| 生物科技ETF易方达 | 0.4893 | 0.66% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 0.8749 | 0.61% |
| 易方达竞争优势企业混合C | 0.8553 | 0.60% |
| 易方达科润LOF | 1.0026 | 0.58% |
| 易方达新丝路 | 2.4250 | 0.33% |
| 易方达科汇 | 3.4370 | 0.23% |
| 易方达大健康混合 | 2.7270 | 0.15% |
| 家电ETF易方达 | 1.0220 | 0.13% |