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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-12 | 每份份额分拆1.04488份 |
| 2019-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2017-06-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-06-14 | 每份份额分拆1.04214份 |
| 2015-08-26 | 每份份额分拆1.01036份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 3.07% | 10.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.02% | -0.14% |
| 000725 | 京东方A | 3.00% | -1.22% |
| 600030 | 中信证券 | 2.89% | -0.10% |
| 601398 | 工商银行 | 2.89% | 0.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.87% | -0.47% |
| 000002 | 万 科Ａ | 2.84% | 0.61% |
| 600036 | 招商银行 | 2.82% | -0.52% |
| 600309 | 万华化学 | 2.82% | 0.26% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.81% | -0.18% |
| 600900 | 长江电力 | 2.74% | -1.11% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.73% | -0.54% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.59% | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 易策二号 | 1.2650 | 5.33% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7174 | 4.55% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6834 | 4.55% |
| 易方达科顺定开 | 2.3497 | 4.28% |
| 易方达新兴成长 | 7.1230 | 4.08% |
| 易方达核心智造混合 | 1.4591 | 3.93% |