近一月易方达悦安一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券A011298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1350 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1355 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1341 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1384 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1407 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1394 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1359 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1383 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1353 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1385 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1409 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1394 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1412 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1381 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1376 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1409 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1401 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1389 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1510 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.1503 |
0.49% |
