近一月易方达悦安一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券A011298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0062 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0042 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9998 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0034 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0016 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0012 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0013 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0033 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0012 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0041 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0044 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9988 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9974 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9964 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9982 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9971 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
易方达悦安一年持有债券A |
0.9998 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0027 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0037 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
易方达悦安一年持有债券A |
1.0037 |
-0.01% |
