近一月易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|易方达MSCI中国A50互联互通联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C014533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0492 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0638 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0715 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0673 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0750 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0799 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0807 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0695 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0550 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0592 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0617 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0504 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0483 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0464 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0349 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0252 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0301 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0552 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0610 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0544 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
1.0584 |
-0.75% |
