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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-07-07 | 每份份额折算0.753236份 |
| 2022-10-28 | 每份份额折算0.471643份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.52% | -0.97% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.39% | -3.12% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.38% | -2.93% |
| 600601 | 方正科技 | 0.37% | 0.50% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.37% | -0.74% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.33% | 0.11% |
| 688019 | 安集科技 | 0.30% | -1.74% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.29% | -3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |