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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1510 | 2.76% |
| 中证军工 | 0.8462 | 2.19% |
| 军工LOF | 1.6397 | 2.14% |
| 易基资源 | 2.1880 | 1.30% |
| 易方达国防军工混合A | 1.6820 | 1.20% |
| 科技央企 | 1.0980 | 1.05% |
| 软件30 | 0.8860 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |