热搜: 国盛证券 光大优势配置混合A 大成价值增长混合A 中邮核心成长混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.88% 2.88% 2.54%
排名 187/201 13/201 62/200 38/200
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    日期 分红送配
    2026-07-23 每份派现金0.0050元
    2026-05-06 每份派现金0.0063元
    2026-02-10 每份派现金0.0065元
    2025-10-30 每份派现金0.0050元
    2025-07-14 每份派现金0.0090元
    基金名称 单位净值 日增长率
    生物科技LOF 0.5633 1.11%
    易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
    易方达新丝路 2.4250 0.33%
    易方达科汇 3.4370 0.23%
    易方达大健康混合 2.7270 0.15%
    易方达科顺定开 3.0548 0.10%
    易方达悦稳一年持有混合A 1.1561 0.04%
    易方达悦稳一年持有混合C 1.1405 0.04%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%