热搜: 说明书 易方达科讯混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% 0.88% 2.88% 2.54%
排名 187/201 13/201 62/200 38/200
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    日期 分红送配
    2026-07-23 每份派现金0.0050元
    2026-05-06 每份派现金0.0063元
    2026-02-10 每份派现金0.0065元
    2025-10-30 每份派现金0.0050元
    2025-07-14 每份派现金0.0090元
    基金名称 单位净值 日增长率
    生物科技LOF 0.5633 1.11%
    易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
    生物科技ETF易方达 0.4893 0.66%
    易方达竞争优势企业混合A 0.8749 0.61%
    易方达竞争优势企业混合C 0.8553 0.60%
    易方达科润LOF 1.0026 0.58%
    易方达新丝路 2.4250 0.33%
    易方达科汇 3.4370 0.23%
    易方达大健康混合 2.7270 0.15%
    家电ETF易方达 1.0220 0.13%
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%