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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-11-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 7.47% | -1.10% |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 5.46% | -2.33% |
| 01308 | 海丰国际 | 4.95% | -1.60% |
| 02611 | 国泰海通 | 4.21% | -3.65% |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.91% | -1.44% |
| 01988 | 民生银行 | 3.77% | -0.97% |
| 00998 | 中信银行 | 3.53% | -1.71% |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.48% | -1.97% |
| 01088 | 中国神华 | 3.40% | 0.05% |
| 01339 | 中国人民保 | 3.37% | -4.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |