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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近一月易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近一月019156基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2555 -1.33%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2722 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2923 -0.88%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3037 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2892 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2787 0.35%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2742 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2831 -0.30%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2869 0.03%
2025-11-28 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2865 0.82%
2025-11-27 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2760 -0.01%
2025-11-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2761 0.34%
2025-11-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2718 0.57%
2025-11-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2646 2.90%
2025-11-21 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2279 -1.73%
2025-11-20 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2491 -2.21%
2025-11-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2767 0.80%
2025-11-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2666 -1.90%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6783 0.84%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.9290 3.73%
南方香港成长 2.4740 1.38%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.8404 1.03%
融通核心价值混合(QDII)A 0.9744 0.58%
融通核心价值混合(QDII)C 0.9537 0.57%
华夏大中华混合(QDII) 0.9810 0.10%
工银新经济混合人民币A 1.4304 0.09%
工银新经济混合人民币C 1.4288 0.09%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.2486 -0.39%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2345 -0.40%
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