近一月易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9529 |
0.34% |
2024-05-08 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9497 |
-0.21% |
2024-05-07 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9517 |
-0.05% |
2024-05-06 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9522 |
1.92% |
2024-04-30 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9343 |
-0.68% |
2024-04-29 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9407 |
0.15% |
2024-04-26 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9393 |
1.00% |
2024-04-25 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9300 |
-0.24% |
2024-04-24 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9322 |
0.15% |
2024-04-23 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9308 |
0.82% |
2024-04-22 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9232 |
0.20% |
2024-04-19 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9214 |
-0.43% |
2024-04-18 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9254 |
-0.08% |
2024-04-17 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9261 |
-0.04% |
2024-04-16 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9265 |
-0.57% |
2024-04-15 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9318 |
-0.03% |
2024-04-12 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9321 |
-0.84% |
2024-04-11 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9400 |
0.33% |