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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

近一月易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)019156净值及计算阶段收益
近一月019156基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2809 -0.92%
2025-12-26 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2927 -0.25%
2025-12-25 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2959 -0.16%
2025-12-24 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2980 0.53%
2025-12-23 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2912 0.46%
2025-12-22 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2853 1.40%
2025-12-19 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2673 1.82%
2025-12-18 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2442 0.78%
2025-12-17 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2345 -0.40%
2025-12-16 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2394 -1.30%
2025-12-15 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2555 -1.33%
2025-12-12 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2722 -1.58%
2025-12-11 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2923 -0.88%
2025-12-10 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.3037 1.00%
2025-12-09 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.00%
2025-12-08 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2907 0.12%
2025-12-05 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2892 0.82%
2025-12-04 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2787 0.35%
2025-12-03 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2742 -0.69%
2025-12-02 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2831 -0.30%
2025-12-01 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.2869 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.5414 4.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.5341 4.09%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.5001 3.31%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.4928 3.31%
石化ETF 0.9942 2.10%
易基资源 2.1600 1.65%
港股科技 0.7606 1.60%
家电ETF易方达 1.1406 1.57%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 1.3745 1.50%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 1.3652 1.49%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1917 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1917 -0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.3434 -0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 1.3435 -0.12%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 1.3395 -0.13%
南方香港成长 2.4991 -0.46%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇 4.6038 -0.60%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 4.5638 -0.64%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 4.4550 -0.64%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 4.4908 -0.64%
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