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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-04 | 每份派现金0.1780元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2015-07-23 | 每份派现金0.2900元 |
| 2015-03-16 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.50% | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 1.41% | -0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.14% | -0.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.03% | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.00% | -0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.98% | -1.18% |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.92% | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.89% | -1.13% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.88% | -0.46% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.80% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1243 | 1.52% |
| 恒生汽车ETF | 0.9677 | 1.30% |
| 易基科创 | 1.6090 | 1.27% |
| 中证军工 | 0.8323 | 1.23% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.4808 | 1.21% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.4738 | 1.20% |
| 军工LOF | 1.6140 | 1.20% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.9278 | 1.02% |
| 银行指基 | 1.3610 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治双盈 | 1.1195 | 0.31% |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1413 | 0.24% |
| 长信利富A | 1.2819 | 0.23% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1275 | 0.23% |
| 长信利富C | 1.2587 | 0.22% |
| 景顺长城景颐丰利债券F类 | 1.5046 | 0.21% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.5050 | 0.21% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.4699 | 0.20% |
| 广发集优9个月持有期债券A | 1.1020 | 0.19% |
| 广发集优9个月持有期债券C | 1.0844 | 0.19% |