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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 1.24% | 1.52% |
| 000858 | 五粮液 | 1.10% | 1.71% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.08% | 0.21% |
| 002841 | 视源股份 | 1.01% | -0.49% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.01% | 0.76% |
| 000786 | 北新建材 | 0.85% | -3.51% |
| 002916 | 深南电路 | 0.73% | -0.61% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.73% | -0.62% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.72% | -0.06% |
| 300973 | 立高食品 | 0.69% | 4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |