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易方达年年恒春定开债A(易方达年年恒春纯债一年定开债A)基金净值查询(009292)

近一月易方达年年恒春定开债A|易方达年年恒春纯债一年定开债A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达年年恒春定开债A009292净值及计算阶段收益
近一月009292基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 易方达年年恒春定开债A 1.0122 0.01%
2025-12-25 易方达年年恒春定开债A 1.0121 0.01%
2025-12-24 易方达年年恒春定开债A 1.0120 0.01%
2025-12-23 易方达年年恒春定开债A 1.0119 0.01%
2025-12-22 易方达年年恒春定开债A 1.0118 0.03%
2025-12-19 易方达年年恒春定开债A 1.0115 0.04%
2025-12-18 易方达年年恒春定开债A 1.0111 0.01%
2025-12-17 易方达年年恒春定开债A 1.0110 0.02%
2025-12-16 易方达年年恒春定开债A 1.0108 0.00%
2025-12-15 易方达年年恒春定开债A 1.0108 -0.01%
2025-12-12 易方达年年恒春定开债A 1.0109 0.01%
2025-12-11 易方达年年恒春定开债A 1.0108 0.02%
2025-12-10 易方达年年恒春定开债A 1.0106 0.01%
2025-12-09 易方达年年恒春定开债A 1.0105 0.01%
2025-12-08 易方达年年恒春定开债A 1.0104 0.00%
2025-12-05 易方达年年恒春定开债A 1.0104 -0.01%
2025-12-04 易方达年年恒春定开债A 1.0105 -0.05%
2025-12-03 易方达年年恒春定开债A 1.0110 0.00%
2025-12-02 易方达年年恒春定开债A 1.0110 -0.01%
2025-12-01 易方达年年恒春定开债A 1.0111 0.01%
2025-11-28 易方达年年恒春定开债A 1.0110 0.01%
2025-11-27 易方达年年恒春定开债A 1.0109 -0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.3268 3.71%
易基资源 2.1690 3.33%
新能源E 0.5728 2.39%
碳中和E 1.0544 2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2339 2.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2237 2.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7543 1.83%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7490 1.83%
光伏E 1.1246 1.79%
碳中和50 0.6306 1.78%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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