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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8434 | 2.92% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8641 | 2.75% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8656 | 2.74% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7030 | 2.48% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7012 | 2.47% |
| 易方达医药生物股票A | 0.5841 | 2.35% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1920 | 2.32% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5767 | 2.32% |
| HK消费50 | 0.8506 | 2.28% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8617 | 2.13% |