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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0440元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 易方达产业机遇混合A | 3.0639 | 1.15% |
| 易方达产业机遇混合C | 3.0332 | 1.15% |
| 易方达上证50增强Y | 2.3040 | 1.12% |
| 易方达沪深300量化增强A | 3.1665 | 0.76% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.9279 | 0.37% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.9361 | 0.36% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.4657 | 0.31% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4473 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |