| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6628 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6876 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7984 |
1.00% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7305 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7904 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8047 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8158 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8156 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8032 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7254 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7031 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7701 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7506 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8361 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6261 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6061 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.5454 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6422 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6431 |
-0.42% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.6711 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.7211 |
-1.82% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
6.8436 |
-0.16% |
