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易方达稳鑫30天滚动持有短债A(易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(011961)

近一月易方达稳鑫30天滚动持有短债A|易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达稳鑫30天滚动持有短债A011961净值及计算阶段收益
近一月011961基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1522 0.00%
2026-09-14 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1522 0.02%
2026-09-11 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1520 0.00%
2026-09-10 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1520 0.00%
2026-09-09 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1520 0.01%
2026-09-08 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1519 0.00%
2026-09-07 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1519 0.01%
2026-09-04 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1518 0.01%
2026-09-03 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1517 0.01%
2026-09-02 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1516 0.01%
2026-09-01 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1515 0.01%
2026-08-31 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1514 0.01%
2026-08-28 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1513 0.01%
2026-08-27 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1512 -0.01%
2026-08-26 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1513 0.00%
2026-08-25 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1513 0.00%
2026-08-24 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1513 0.02%
2026-08-21 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1511 0.00%
2026-08-20 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1511 0.00%
2026-08-19 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1511 0.01%
2026-08-18 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1510 0.01%
2026-08-17 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1509 0.01%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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