近一月易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A|易方达全球成长精选(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A012920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4820 |
-3.09% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5587 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5865 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5600 |
1.44% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.5232 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4762 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4596 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4505 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4589 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4552 |
-0.19% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4599 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4350 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4427 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4000 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3781 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3142 |
-1.61% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3514 |
-2.31% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4058 |
1.14% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.3784 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
2.4147 |
-0.18% |
