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易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询(021326)

近一月易方达中债1-5年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债1-5年政金债指数C021326净值及计算阶段收益
近一月021326基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 0.02%
2025-12-15 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9992 -0.05%
2025-12-12 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9997 -0.05%
2025-12-11 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0002 0.05%
2025-12-10 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9997 0.03%
2025-12-09 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9994 0.10%
2025-12-08 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 0.00%
2025-12-05 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9984 0.08%
2025-12-04 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9976 -0.20%
2025-12-03 易方达中债1-5年政金债指数C 0.9996 -0.10%
2025-12-02 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0006 -0.05%
2025-12-01 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0011 0.03%
2025-11-28 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0008 0.06%
2025-11-27 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0002 -0.05%
2025-11-26 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0007 -0.08%
2025-11-25 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0015 -0.04%
2025-11-24 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0019 0.01%
2025-11-21 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 0.00%
2025-11-20 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0018 0.02%
2025-11-19 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0016 -0.01%
2025-11-18 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0017 0.00%
2025-11-17 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0017 0.03%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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