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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 新能源E | 0.3780 | 2.22% |
| 2024-04-16 | 新能源E | 0.3698 | -3.07% |
| 2024-04-15 | 新能源E | 0.3815 | 1.44% |
| 2024-04-11 | 新能源E | 0.3859 | -0.34% |
| 2024-04-10 | 新能源E | 0.3872 | -1.73% |
| 2024-04-09 | 新能源E | 0.3940 | 2.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
