近一月易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合A012077净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1881 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1885 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1885 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1901 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1926 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1917 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1932 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1913 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1916 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1896 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1934 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1952 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1947 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1947 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1934 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1916 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1912 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1928 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1919 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1923 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1964 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1931 |
0.58% |
