近一月易方达悦安一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券C011299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1139 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1105 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1110 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1097 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1138 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1161 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1154 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1149 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1114 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1139 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1109 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1140 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1150 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1168 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1138 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1128 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1133 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1166 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1158 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1146 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1265 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
易方达悦安一年持有债券C |
1.1258 |
0.48% |
