近一月易方达悦安一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦安一年持有债券C011299净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9845 |
-0.18% |
2024-03-26 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9863 |
0.11% |
2024-03-25 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9852 |
-0.28% |
2024-03-22 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9880 |
-0.28% |
2024-03-21 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9908 |
-0.10% |
2024-03-20 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9918 |
-0.01% |
2024-03-19 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9919 |
0.00% |
2024-03-18 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9919 |
0.20% |
2024-03-15 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9899 |
0.21% |
2024-03-14 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9878 |
-0.21% |
2024-03-13 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9899 |
-0.09% |
2024-03-12 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9908 |
0.15% |
2024-03-11 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9893 |
0.18% |
2024-03-08 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9875 |
0.11% |
2024-03-07 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9864 |
-0.10% |
2024-03-06 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9874 |
-0.03% |
2024-03-05 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9877 |
-0.05% |
2024-03-04 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9882 |
-0.13% |
2024-03-01 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9895 |
0.01% |
2024-02-29 |
易方达悦安一年持有债券C |
0.9894 |
0.47% |