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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-02 | 每份份额折算1.02397份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.02416份 |
| 2017-06-02 | 每份份额折算1.02618份 |
| 2016-06-02 | 每份份额折算1.0339份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.67% | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.73% | 1.61% |
| 601398 | 工商银行 | 7.04% | -1.64% |
| 601328 | 交通银行 | 6.63% | -1.30% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.52% | -9.12% |
| 601288 | 农业银行 | 5.14% | -2.20% |
| 000001 | 平安银行 | 3.88% | -0.09% |
| 600016 | 民生银行 | 3.83% | -0.75% |
| 601988 | 中国银行 | 3.53% | -1.94% |
| 601169 | 北京银行 | 3.19% | -3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |