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易方达悦恒稳健债券A基金净值查询(026197)

近一月易方达悦恒稳健债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦恒稳健债券A026197净值及计算阶段收益
近一月026197基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达悦恒稳健债券A 0.9942 0.00%
2026-09-14 易方达悦恒稳健债券A 0.9942 -0.39%
2026-09-11 易方达悦恒稳健债券A 0.9981 0.11%
2026-09-10 易方达悦恒稳健债券A 0.9970 -0.25%
2026-09-09 易方达悦恒稳健债券A 0.9995 0.21%
2026-09-08 易方达悦恒稳健债券A 0.9974 -0.29%
2026-09-07 易方达悦恒稳健债券A 1.0003 0.85%
2026-09-04 易方达悦恒稳健债券A 0.9919 -0.24%
2026-09-03 易方达悦恒稳健债券A 0.9943 -0.04%
2026-09-02 易方达悦恒稳健债券A 0.9947 -0.29%
2026-09-01 易方达悦恒稳健债券A 0.9976 -0.27%
2026-08-31 易方达悦恒稳健债券A 1.0003 0.05%
2026-08-28 易方达悦恒稳健债券A 0.9998 -0.30%
2026-08-27 易方达悦恒稳健债券A 1.0028 0.57%
2026-08-26 易方达悦恒稳健债券A 0.9971 0.21%
2026-08-25 易方达悦恒稳健债券A 0.9950 0.10%
2026-08-24 易方达悦恒稳健债券A 0.9940 -0.71%
2026-08-21 易方达悦恒稳健债券A 1.0011 0.29%
2026-08-20 易方达悦恒稳健债券A 0.9982 0.05%
2026-08-19 易方达悦恒稳健债券A 0.9977 -1.19%
2026-08-18 易方达悦恒稳健债券A 1.0097 -0.21%
2026-08-17 易方达悦恒稳健债券A 1.0118 0.82%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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