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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆1.24906份 |
| 2016-01-27 | 每份份额分拆0.216392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.12% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 11.19% | -0.88% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.55% | -0.66% |
| 600837 | 海通证券 | 5.20% | -0.50% |
| 600999 | 招商证券 | 4.54% | 0.49% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.14% | -0.45% |
| 600958 | 东方证券 | 2.54% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.52% | -0.77% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.49% | 0.88% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.44% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
| 易方达港股通优质增长混合A | 0.8427 | 1.01% |
| 易方达港股通优质增长混合C | 0.8383 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
