近一月易方达生物分级基金净值查询
查询指定日期范围生物分级161122净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
生物分级 |
0.4948 |
2.25% |
2024-04-25 |
生物分级 |
0.4839 |
0.46% |
2024-04-24 |
生物分级 |
0.4817 |
-0.35% |
2024-04-23 |
生物分级 |
0.4834 |
0.48% |
2024-04-22 |
生物分级 |
0.4811 |
0.97% |
2024-04-19 |
生物分级 |
0.4765 |
-1.30% |
2024-04-18 |
生物分级 |
0.4828 |
-0.33% |
2024-04-17 |
生物分级 |
0.4844 |
1.66% |
2024-04-16 |
生物分级 |
0.4765 |
-2.24% |
2024-04-15 |
生物分级 |
0.4874 |
-0.49% |
2024-04-12 |
生物分级 |
0.4898 |
-0.59% |
2024-04-11 |
生物分级 |
0.4927 |
-0.94% |
2024-04-10 |
生物分级 |
0.4974 |
-2.16% |
2024-04-09 |
生物分级 |
0.5084 |
2.44% |
2024-04-08 |
生物分级 |
0.4963 |
-2.30% |
2024-04-03 |
生物分级 |
0.5080 |
-0.94% |
2024-04-02 |
生物分级 |
0.5128 |
-1.04% |
2024-04-01 |
生物分级 |
0.5182 |
2.03% |
2024-03-29 |
生物分级 |
0.5079 |
0.34% |
2024-03-28 |
生物分级 |
0.5062 |
0.40% |
2024-03-27 |
生物分级 |
0.5042 |
-1.56% |