近一月易方达中证万得生物科技指数(LOF)A|生物分级基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)A161122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5539 |
-1.63% |
| 2025-12-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5631 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5599 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5633 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5622 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5651 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5642 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5606 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5596 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5634 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5733 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5719 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5718 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5752 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5734 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5690 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5622 |
-2.78% |
| 2025-11-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5783 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5820 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5885 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A |
0.5940 |
-2.15% |
