近一月易方达招易一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合A009412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1524 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1523 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1512 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1514 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1492 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1452 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1466 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1391 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1395 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1385 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1401 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1407 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1418 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1419 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1412 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1369 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1357 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1349 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1349 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.1328 |
-0.05% |
