近一月易方达招易一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达招易一年持有期混合A009412净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2121 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2106 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2088 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2103 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2085 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2125 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2119 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2138 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2097 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2099 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2095 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2127 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2115 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
易方达招易一年持有期混合A |
1.2183 |
0.47% |
