| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2693 |
-0.48% |
| 2025-12-16 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2754 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2811 |
-4.28% |
| 2025-12-12 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3359 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3228 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3300 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3262 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3420 |
-1.24% |
| 2025-12-05 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3587 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3541 |
2.54% |
| 2025-12-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3197 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3365 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3571 |
-1.06% |
| 2025-11-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3716 |
-0.83% |
| 2025-11-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3831 |
1.76% |
| 2025-11-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3588 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3311 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3247 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2855 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3342 |
1.34% |
| 2025-11-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.3163 |
-0.36% |
