| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1048 |
2.59% |
| 2026-09-11 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.0762 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1025 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1345 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1489 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1387 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1573 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1601 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1396 |
1.40% |
| 2026-09-01 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1236 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1359 |
-3.88% |
| 2026-08-28 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1800 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2013 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.2001 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1865 |
3.35% |
| 2026-08-24 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1468 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1744 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1679 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1343 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1510 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) |
1.1532 |
-3.66% |
