近一月易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A012921净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3410 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3468 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3514 |
-3.02% |
| 2025-12-11 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3620 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3656 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3617 |
1.41% |
| 2025-12-08 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3566 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3500 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3477 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3463 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3473 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3470 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3475 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3440 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3450 |
1.77% |
| 2025-11-25 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3389 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3357 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3265 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3316 |
-2.38% |
| 2025-11-19 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3395 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.3357 |
-1.58% |
