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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 1.14% | 1.07% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.77% | 0.42% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.62% | -2.62% |
| 600030 | 中信证券 | 0.52% | -1.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.52% | 0.07% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.50% | -0.21% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48% | 1.36% |
| 000333 | 美的集团 | 0.44% | -0.63% |
| 600507 | 方大特钢 | 0.44% | 0.69% |
| 688007 | 光峰科技 | 0.40% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |