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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08% | -0.35% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00% | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 0.65% | -1.84% |
| 000333 | 美的集团 | 0.63% | 0.50% |
| 000651 | 格力电器 | 0.63% | 0.21% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.62% | -0.14% |
| 000858 | 五粮液 | 0.61% | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.61% | 1.36% |
| 000429 | 粤高速A | 0.58% | 0.85% |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.54% | -0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |