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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-08-12 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-05-13 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-11 | 每份份额折算1.00108份 |
| 2018-02-12 | 每份份额折算1.00457份 |
| 2017-11-13 | 每份份额折算1.004份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.94% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.94% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.92% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.92% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.83% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0226 | 4.16% |