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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 3.00% | -2.25% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.99% | -1.43% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.96% | -2.78% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.46% | -1.27% |
| 300973 | 立高食品 | 1.41% | -2.10% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.34% | 0.12% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.31% | -0.76% |
| 002916 | 深南电路 | 1.27% | -4.07% |
| 688598 | 金博股份 | 1.17% | -3.92% |
| 002841 | 视源股份 | 1.11% | -2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |