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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | MSCI易基 | 1.3746 | -0.72% |
| 2024-04-22 | MSCI易基 | 1.3846 | -0.43% |
| 2024-04-19 | MSCI易基 | 1.3906 | -0.76% |
| 2024-04-18 | MSCI易基 | 1.4012 | 0.11% |
| 2024-04-17 | MSCI易基 | 1.3996 | 1.69% |
| 2024-04-16 | MSCI易基 | 1.3763 | -1.37% |
| 2024-04-15 | MSCI易基 | 1.3954 | 2.00% |
| 2024-04-12 | MSCI易基 | 1.3681 | -0.59% |
| 2024-04-11 | MSCI易基 | 1.3762 | 0.17% |
| 2024-04-10 | MSCI易基 | 1.3739 | -0.85% |
| 2024-04-09 | MSCI易基 | 1.3857 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.5539 | 2.57% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 2.14% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 2.14% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6426 | 2.00% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6385 | 2.00% |
