近一月易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8294 |
-0.04% |
2024-04-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8297 |
0.84% |
2024-04-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8228 |
-0.27% |
2024-04-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8250 |
-0.28% |
2024-04-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-0.58% |
2024-04-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8321 |
-0.29% |
2024-04-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8345 |
1.59% |
2024-04-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8214 |
-2.03% |
2024-04-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8384 |
1.04% |
2024-04-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8298 |
0.04% |
2024-04-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8295 |
0.27% |
2024-04-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-0.68% |
2024-04-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8330 |
0.12% |
2024-04-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8320 |
-0.72% |
2024-04-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8380 |
-0.31% |
2024-04-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8406 |
-0.31% |
2024-04-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8432 |
1.50% |
2024-03-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8307 |
0.97% |
2024-03-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8227 |
0.75% |