近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C014027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3163 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3354 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3495 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3322 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3487 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3459 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3479 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3272 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3138 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3098 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3153 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3215 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3122 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3048 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3072 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.2935 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.2744 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3075 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3108 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C |
1.3106 |
-0.79% |
