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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.35% | -0.82% |
| 600522 | 中天科技 | 1.21% | 1.10% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.06% | 2.14% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.94% | -0.66% |
| 00763 | 中兴通讯 | 0.69% | 0.29% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.56% | 6.32% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.55% | -1.38% |
| 688036 | 传音控股 | 0.45% | 1.22% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.42% | 0.59% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.30% | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8560 | 3.69% |