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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603323 | 苏农银行 | 3.27% | 1.26% |
| 000651 | 格力电器 | 2.51% | -0.15% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.28% | -1.27% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.15% | -1.43% |
| 601939 | 建设银行 | 1.96% | 0.68% |
| 601818 | 光大银行 | 1.93% | -0.94% |
| 601288 | 农业银行 | 1.89% | 1.11% |
| 601988 | 中国银行 | 1.86% | 0.64% |
| 601398 | 工商银行 | 1.72% | 0.54% |
| 600900 | 长江电力 | 1.71% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |