| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9879 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9932 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0036 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0054 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0033 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9915 |
0.30% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9885 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9981 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9955 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0077 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9769 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9736 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9648 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9794 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9797 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9832 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.9898 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
1.0083 |
-0.15% |
