近一月易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C012653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8047 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8139 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8293 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8439 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8389 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8385 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8042 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8244 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8220 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8429 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8663 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8500 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8619 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8203 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8113 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8149 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8553 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8382 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.8296 |
-5.06% |
| 2026-08-18 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.9221 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C |
1.9322 |
2.56% |
