近一月易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合A009812净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9746 |
0.05% |
2024-03-27 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9741 |
-0.29% |
2024-03-26 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9769 |
0.56% |
2024-03-25 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9715 |
-0.13% |
2024-03-22 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9728 |
-0.47% |
2024-03-21 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9774 |
-0.12% |
2024-03-20 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9786 |
-0.15% |
2024-03-19 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9801 |
-0.06% |
2024-03-18 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9807 |
0.32% |
2024-03-15 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9776 |
0.10% |
2024-03-14 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9766 |
-0.39% |
2024-03-13 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9804 |
-0.45% |
2024-03-12 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9848 |
0.58% |
2024-03-11 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9791 |
0.35% |
2024-03-08 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9757 |
0.02% |
2024-03-07 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9755 |
-0.36% |
2024-03-06 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9790 |
-0.34% |
2024-03-05 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9823 |
0.24% |
2024-03-04 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9799 |
-0.20% |
2024-03-01 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9819 |
0.01% |
2024-02-29 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
0.9818 |
0.71% |