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易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询(009812)

近一月易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合A009812净值及计算阶段收益
近一月009812基金累计收益率-1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3112 -0.05%
2026-09-14 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3119 -0.30%
2026-09-11 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3158 -0.13%
2026-09-10 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3175 -0.23%
2026-09-09 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3205 -0.21%
2026-09-08 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3233 -0.24%
2026-09-07 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3265 0.76%
2026-09-04 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3165 -1.14%
2026-09-03 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3317 0.45%
2026-09-02 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3258 -0.46%
2026-09-01 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3319 -0.59%
2026-08-31 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3398 0.86%
2026-08-28 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3284 -0.15%
2026-08-27 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3304 1.03%
2026-08-26 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3168 -0.14%
2026-08-25 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3186 -0.31%
2026-08-24 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3227 -0.28%
2026-08-21 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3264 0.52%
2026-08-20 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3195 0.02%
2026-08-19 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3193 -1.63%
2026-08-18 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3412 -0.35%
2026-08-17 易方达悦兴一年持有期混合A 1.3459 1.33%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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