近一月易方达悦兴一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦兴一年持有期混合A009812净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0881 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0743 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0839 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0936 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0878 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0918 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0896 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0882 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0824 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0723 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0717 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0776 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0761 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0775 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0736 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0723 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0814 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0844 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
易方达悦兴一年持有期混合A |
1.0830 |
-0.34% |
